ISIN | LU0135673795 |
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Numero di valore | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire il massimo reddito da capitale possibile in euro. Nel rispetto del principio di diversificazione del rischio, esso investe principalmente in società asiatiche Il Comparto deve investire direttamente o indirettamente almeno 2/3 del patrimonio in azioni e/o in valori mobiliari i cui sottostanti siano azioni, nonché in certificati di partecipazione o strumenti analoghi emessi da società con sede in Asia. Il Comparto può investire la quota restante in titoli di società di tutto il mondo senza alcun limite geografico e/o in obbligazioni convertibili e in obbligazioni cum warrant su valori mobiliari Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Il Comparto investe tra 2/3 e il 100% del patrimonio in fondi d'investimento regolamentati |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.69 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.66 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.42 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 12.69 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'494'107 | |
Attivo della classe *** | 17'494'107 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -2.15% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +6.63% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 18.78% | |
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UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 18.36% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 18.16% | |
iShares MSCI China ETF USD Acc | 6.72% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 5.22% | |
GemAsia I | 3.45% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 3.39% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.18% | |
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.07% | |
iMGP Japan Opportunities R JPY | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |