ISIN | LU0135673795 |
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Valorennummer | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.68 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.57 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.29 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.34 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 12.68 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'124'037 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'124'037 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.10% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.45% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -4.06% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +10.41% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.23% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +8.40% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +6.94% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -15.88% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +1.32% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 19.68% | |
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Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 19.08% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 17.51% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 5.55% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 5.00% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD | 4.02% | |
GemAsia I | 3.65% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.45% | |
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.28% | |
Barings Asia Growth I USD Acc | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 3.08% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |