Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135673795
Valorennummer 1295185
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.50 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 11.65 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.42 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 10.96 EUR 09.04.2025
NAV * 11.50 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'515'976
Anteilsklassevermögen *** 17'515'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.71% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.68% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -9.99% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -4.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -6.42% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -12.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.36% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 18.85%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 18.52%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 17.59%
iShares MSCI China ETF USD Acc 5.72%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 5.36%
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD 3.92%
GemAsia I 3.62%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 3.30%
Barings Asia Growth I USD Acc 3.23%
GS India Equity I Acc USD 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)