Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135673795
Valorennummer 1295185
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.75 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.70 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.29 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 11.34 EUR 17.01.2024
NAV * 12.75 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'124'037
Anteilsklassevermögen *** 17'124'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -17.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.72% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 19.33%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 18.97%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 17.42%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 5.59%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 4.96%
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD 4.04%
GemAsia I 3.70%
GS India Equity I Acc USD 3.47%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.33%
Barings Asia Growth I USD Acc 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.08%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)