| ISIN | LU0135673795 |
|---|---|
| Valorennummer | 1295185 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.84 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.09 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.18 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 14.84 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'915'224 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'915'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.14% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.56% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +5.29% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +3.35% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +14.23% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.25% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +29.75% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.29% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.29% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 19.63% | |
|---|---|---|
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 17.83% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 17.60% | |
| iShares MSCI China ETF USD Acc | 9.86% | |
| GemAsia I | 4.30% | |
| GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 3.61% | |
| Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 3.35% | |
| Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.15% | |
| M&G (Lux) Asian CI EUR Acc | 3.07% | |
| GS India Equity I Acc USD | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |