ISIN | LU0135673795 |
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Valorennummer | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.50 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.65 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.42 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.50 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'515'976 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'515'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -10.68% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.33% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -6.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -12.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.36% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 18.85% | |
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UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 18.52% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 17.59% | |
iShares MSCI China ETF USD Acc | 5.72% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 5.36% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD | 3.92% | |
GemAsia I | 3.62% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 3.30% | |
Barings Asia Growth I USD Acc | 3.23% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |