ISIN | LU0135673795 |
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Valorennummer | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.39 EUR | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.53 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.78 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.29 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 12.39 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'814'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'814'754 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.58% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.15% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | -1.21% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | -0.49% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +7.16% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +0.16% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | -5.26% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -14.76% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +1.28% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 10.98% | |
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Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 7.34% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 7.21% | |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD | 6.72% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 6.09% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD | 5.36% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 4.87% | |
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 4.69% | |
Fidelity Pacific Y-Acc-USD | 4.68% | |
Barings Asia Growth I USD Acc | 4.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 3.15% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |