| ISIN | LU0135673795 |
|---|---|
| Valorennummer | 1295185 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.26 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.19 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.66 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 14.26 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'773'230 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'773'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.70% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.50% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.37% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +2.27% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +12.18% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.84% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.75% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.53% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.98% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 19.47% | |
|---|---|---|
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 18.87% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 18.78% | |
| iShares MSCI China ETF USD Acc | 9.66% | |
| GemAsia I | 4.03% | |
| GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 3.49% | |
| Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 3.12% | |
| Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.05% | |
| GS India Equity I Acc USD | 2.90% | |
| M&G (Lux) Asian CI EUR Acc | 2.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |