ISIN | LU0685245390 |
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Numero di valore | 14064973 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.57 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.58 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.66 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.35 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 14.57 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'792'110 | |
Attivo della classe *** | 36'745'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | +0.09% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.96% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +1.80% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +9.26% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +10.44% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -2.33% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +5.34% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 50% | 7.07% | |
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Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 5.62% | |
France (Republic Of) 125% | 2.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.90% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.80% | |
France (Republic Of) 450% | 1.75% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 1.60% | |
Niedersachsen (Land) 12.5% | 1.55% | |
France (Republic Of) 1% | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |