Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU0685245390
Valorennummer 14064973
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.07 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 14.19 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.48 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 12.82 CHF 27.10.2023
NAV * 14.07 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'037'858
Anteilsklassevermögen *** 36'885'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.75% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.82% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -1.75% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +0.06% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.38% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +6.64% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -6.11% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +3.66% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 6.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.93%
France (Republic Of) 1.25% 2.43%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.00%
Italy (Republic Of) 5.25% 1.89%
Spain (Kingdom of) 4.2% 1.88%
France (Republic Of) 4.5% 1.84%
ASML Holding NV 1.84%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.66%
Italy (Republic Of) 2.5% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)