Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU0685245390
Valorennummer 14064973
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.01 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 14.10 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.97 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 13.51 CHF 07.04.2025
NAV * 14.01 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'359'826
Anteilsklassevermögen *** 36'060'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.43% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.79% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +13.21% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.20%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.82%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.47%
France (Republic Of) 250% 3.24%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.14%
Apple Inc 2.14%
Microsoft Corp 1.98%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.83%
UniCredit SpA 1.80%
Austria (Republic of) 415% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)