ISIN | IE00B6S2Z822 |
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Numero di valore | 14969767 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of certain high dividend-yielding equity securities issued by companies from within the UK. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 10.62 GBP | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.77 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.35 GBP | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.67 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 10.62 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'843'041 | |
Attivo della classe *** | 86'843'041 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -5.85% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.81% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.90% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.31% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.55% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +27.56% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 5.29% | |
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NatWest Group PLC | 5.23% | |
IG Group Holdings PLC | 5.12% | |
Legal & General Group PLC | 5.10% | |
Drax Group PLC | 5.02% | |
Games Workshop Group PLC | 4.90% | |
LondonMetric Property PLC | 4.62% | |
Schroders PLC | 4.50% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 4.44% | |
Standard Chartered PLC | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |