SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP

Stammdaten

ISIN IE00B6S2Z822
Valorennummer 14969767
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren."
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.62 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 10.57 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.11 GBP 17.09.2024
52 Wochen Tief * 9.19 GBP 10.11.2023
NAV * 10.62 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'855'155
Anteilsklassevermögen *** 132'855'155
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.69% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.59% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -9.82% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NatWest Group PLC 5.71%
Drax Group PLC 4.97%
National Grid PLC 4.82%
IG Group Holdings PLC 4.77%
Games Workshop Group PLC 4.77%
Legal & General Group PLC 4.74%
Schroders PLC 4.57%
Taylor Wimpey PLC 4.57%
LondonMetric Property PLC 4.41%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)