SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B5M1WJ87
Numero di valore 14969376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari emessi da società con sede nell'Eurozona che pagano dividendi elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.68 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 27.57 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 27.91 EUR 27.05.2025
Min 52 settimani * 23.53 EUR 09.04.2025
NAV * 27.68 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'248'858'803
Attivo della classe *** 1'248'858'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.16% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +16.50% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.53% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +2.01% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +7.35% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +13.81% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +25.58% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +32.70% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +34.38% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ageas SA/ NV 4.83%
UPM-Kymmene Oyj 4.50%
EDP-Energias De Portugal SA 4.49%
Unipol Assicurazioni SpA 3.86%
Bouygues 3.72%
Elisa Oyj Class A 3.55%
Generali 3.53%
Allianz SE 3.38%
Deutsche Post AG 3.38%
Teleperformance SE 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)