| ISIN | IE00B5M1WJ87 |
|---|---|
| Valorennummer | 14969376 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 26.91 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26.91 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 28.13 EUR | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 26.91 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'315'897'686 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'315'897'686 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.95% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.53% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.82% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -2.14% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +0.80% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.72% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +32.28% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +41.15% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +49.87% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDP-Energias De Portugal SA | 4.84% | |
|---|---|---|
| Ageas SA/ NV | 4.76% | |
| UPM-Kymmene Oyj | 4.66% | |
| Unipol Assicurazioni SpA | 4.05% | |
| Bouygues | 4.04% | |
| Koninklijke KPN NV | 3.62% | |
| Generali | 3.59% | |
| Allianz SE | 3.52% | |
| Deutsche Post AG | 3.41% | |
| Elisa Oyj Class A | 3.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |