ISIN | IE00B5M1WJ87 |
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Valorennummer | 14969376 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.06 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.12 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.86 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.11 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 26.06 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'013'660'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'013'660'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.15% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.06% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +8.84% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +6.03% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +10.20% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +20.77% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +20.32% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +51.86% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ageas SA/ NV | 5.14% | |
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Generali | 5.11% | |
Allianz SE | 4.67% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 4.51% | |
Bouygues | 4.35% | |
A2A SpA | 4.08% | |
Terna SpA | 3.70% | |
Elisa Oyj Class A | 3.67% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.61% | |
Sanofi SA | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |