ISIN | LU0223332320 |
---|---|
Numero di valore | 2201670 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXZQ75 |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.71 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 276.95 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 310.23 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 158.95 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 278.71 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 902'535'785 | |
Attivo della classe *** | 58'947'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +40.70% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +42.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +4.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +17.90% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +17.46% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +60.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +73.77% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +36.62% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +123.68% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.82% | |
---|---|---|
Barrick Gold Corp | 6.07% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.03% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Coeur Mining Inc | 3.33% | |
OceanaGold Corp | 3.15% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.87% | |
Endeavour Mining PLC | 2.60% | |
Gold Fields Ltd ADR | 2.46% | |
Hochschild Mining PLC | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.79% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |