| ISIN | LU0223332320 |
|---|---|
| No. de valeur | 2201670 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QXZQ75 |
| Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund EUR - B |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 687.68 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 684.87 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 687.68 EUR | 23.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 251.66 EUR | 27.12.2024 |
| NAV * | 687.68 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'311'450'984 | |
| Actifs de la classe *** | 126'460'265 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +173.18% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +170.05% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | +20.60% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +28.51% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +89.23% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +171.43% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +237.13% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +281.60% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +238.88% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corp | 9.61% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 5.82% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 5.08% | |
| Pan American Silver Corp | 4.40% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 4.04% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.84% | |
| Coeur Mining Inc | 3.67% | |
| Eldorado Gold Corp | 3.25% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 2.91% | |
| iShares Physical Silver ETC | 2.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 7.63% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |