ISIN | LU0095506407 |
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Numero di valore | 540758 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe inobbligazioni denominate in franchi svizzeri Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in franchi svizzeri e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 169.08 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 164.16 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 169.25 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'345'856 | |
Attivo della classe *** | 35'345'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.15% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | +0.34% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +0.59% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.40% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +3.10% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +4.96% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -3.51% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -4.82% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 9.99% | |
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LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA | 9.01% | |
Switzerland (Government Of) 50% | 5.16% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 4.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 250% | 1.44% | |
Zuercher Kantonalbank 360% | 1.42% | |
Apple Inc. 75% | 1.42% | |
Apple Inc. 37.5% | 1.42% | |
Novartis AG 62.5% | 1.40% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |