Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B

Dati di base

ISIN LU0095506407
Numero di valore 540758
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe inobbligazioni denominate in franchi svizzeri Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in franchi svizzeri e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.25 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 169.08 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 169.25 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 164.16 CHF 06.11.2023
NAV * 169.25 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'345'856
Attivo della classe *** 35'345'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.34% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +0.59% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.40% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +3.10% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +4.96% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -3.51% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -4.82% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 150% 9.99%
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA 9.01%
Switzerland (Government Of) 50% 5.16%
Switzerland (Government Of) 125% 4.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 250% 1.44%
Zuercher Kantonalbank 360% 1.42%
Apple Inc. 75% 1.42%
Apple Inc. 37.5% 1.42%
Novartis AG 62.5% 1.40%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)