ISIN | LU0095506407 |
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Valorennummer | 540758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf Schweizer Franken lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.61 CHF | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.87 CHF | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.48 CHF | 02.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.38 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 168.61 CHF | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'304'563 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'304'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.53% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | -1.00% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +0.26% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +1.32% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +3.45% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +1.59% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +0.49% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 150% | 9.81% | |
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LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA | 8.98% | |
Switzerland (Government Of) 125% | 8.49% | |
Switzerland (Government Of) 50% | 5.09% | |
Apple Inc. 75% | 2.81% | |
European Investment Bank 162.5% | 2.79% | |
Switzerland (Government Of) 1% | 2.76% | |
Zuercher Kantonalbank 360% | 1.41% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 250% | 1.41% | |
Novartis AG 62.5% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |