Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B

Stammdaten

ISIN LU0095506407
Valorennummer 540758
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond CHF - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, die auf Schweizer Franken lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.61 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 168.87 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 170.48 CHF 02.01.2025
52 Wochen Tief * 166.38 CHF 30.05.2024
NAV * 168.61 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'304'563
Anteilsklassevermögen *** 36'304'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -0.53% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -1.00% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +0.26% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +1.32% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +3.45% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +1.59% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre +0.49% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 150% 9.81%
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA 8.98%
Switzerland (Government Of) 125% 8.49%
Switzerland (Government Of) 50% 5.09%
Apple Inc. 75% 2.81%
European Investment Bank 162.5% 2.79%
Switzerland (Government Of) 1% 2.76%
Zuercher Kantonalbank 360% 1.41%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 250% 1.41%
Novartis AG 62.5% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)