ISIN | LU0115986761 |
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Numero di valore | 1113164 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RH&P Global Life Sciences Fund A CAP USD |
Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.03 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 183.64 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 188.29 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 149.67 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 179.03 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'638'260 | |
Attivo della classe *** | 58'436'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.83% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -2.19% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.90% |
15.08.2024 - 14.11.2024
15.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +7.40% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +18.72% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +5.12% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -2.11% |
16.11.2021 - 14.11.2024
16.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +8.26% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 2.40% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |