RH&P Global Life Sciences Fund A CAP USD

Dati di base

ISIN LU0115986761
Numero di valore 1113164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&P Global Life Sciences Fund A CAP USD
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Banque Pictet & Cie SA Credit Suisse
Zürich UBS
n/a Vontobel
n/a
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.32 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 169.45 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 188.29 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 155.34 USD 19.04.2024
NAV * 176.32 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'361'448
Attivo della classe *** 56'249'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.33% 01.10.2024
31.03.2025
1 anno +6.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +4.10% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.33% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +8.50% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charles River Laboratories International Inc 4.53%
Bio-Techne Corp 4.46%
Nektar Therapeutics 4.36%
Illumina Inc 3.93%
Exelixis Inc 3.87%
Alkermes PLC 3.72%
IQVIA Holdings Inc 3.65%
Biogen Inc 3.59%
Amgen Inc 3.57%
Incyte Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 2.40%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1096.9% United States3.1% Spain

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)