ISIN | LU0115986761 |
---|---|
No. de valeur | 1113164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RH&P Global Life Sciences Fund A CAP USD |
Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 169.45 USD | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 171.16 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 188.29 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 155.34 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 169.45 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'472'781 | |
Actifs de la classe *** | 57'363'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.99% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -6.03% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -1.05% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -7.09% |
01.10.2024 - 28.03.2025
01.10.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.26% |
02.04.2024 - 28.03.2025
02.04.2024 28.03.2025 |
2 ans | +2.80% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +0.52% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +3.91% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
---|---|---|
Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 2.40% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |