AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0194809330
Numero di valore 1880370
Bloomberg Global ID BBG000CTWWR7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.35 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 6.37 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 6.47 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 6.19 EUR 10.06.2024
NAV * 6.35 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 163'234'647
Attivo della classe *** 128'678'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.28% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.58% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese 0.00% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -1.99% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -11.96% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 1.55%
France (Republic Of) 2.5% 1.49%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.31%
Euro Bobl Future June 25 1.29%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.29%
European Union 0% 1.20%
France (Republic Of) 2.5% 1.18%
France (Republic Of) 1.25% 1.17%
France (Republic Of) 1.25% 1.12%
Italy (Republic Of) 0.65% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)