ISIN | LU0194809330 |
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Numero di valore | 1880370 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTWWR7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.35 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.37 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 6.47 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.19 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 6.35 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'234'647 | |
Attivo della classe *** | 128'678'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.58% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | 0.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.84% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +3.04% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -1.99% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -11.96% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 1.55% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 1.49% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.31% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.29% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.29% | |
European Union 0% | 1.20% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.18% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.17% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.12% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |