AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0194809330
Numero di valore 1880370
Bloomberg Global ID BBG000CTWWR7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.37 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 6.35 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 6.44 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 6.07 EUR 13.11.2023
NAV * 6.37 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'920'676
Attivo della classe *** 152'140'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.27% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.49% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.03% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +4.96% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +3.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -12.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -13.34% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 4.2% 2.10%
France (Republic Of) 0.75% 1.45%
France (Republic Of) 2.5% 1.39%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.22%
Euro Bobl Future Dec 24 1.21%
France (Republic Of) 2.5% 1.10%
European Union 0% 1.09%
France (Republic Of) 1.25% 1.07%
France (Republic Of) 1.25% 1.06%
France (Republic Of) 0% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)