ISIN | LU0194809330 |
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Numero di valore | 1880370 |
Bloomberg Global ID | BBG000CTWWR7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.37 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.35 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 6.44 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.07 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 6.37 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'920'676 | |
Attivo della classe *** | 152'140'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.23% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.27% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.49% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.03% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +4.96% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +3.91% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -12.59% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -13.34% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 2.10% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.45% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.39% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.22% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 1.21% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.10% | |
European Union 0% | 1.09% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.06% | |
France (Republic Of) 0% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |