AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0194809330
No. de valeur 1880370
Bloomberg Global ID BBG000CTWWR7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.38 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 6.41 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 6.47 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 6.19 EUR 10.06.2024
NAV * 6.38 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'070'681
Actifs de la classe *** 141'589'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.70% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.13% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +0.09% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +2.18% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +0.46% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +3.62% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -12.34% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans -13.10% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.75% 1.39%
France (Republic Of) 2.5% 1.32%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.20%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.17%
European Union 0% 1.12%
France (Republic Of) 1.25% 1.06%
France (Republic Of) 2.5% 1.06%
Euro Bobl Future Dec 24 1.04%
France (Republic Of) 1.25% 1.01%
Ireland (Republic Of) 0.2% 0.96%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)