AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090040
Numero di valore 11399095
Bloomberg Global ID BBG004DL8XC6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.33 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 6.32 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 6.47 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 6.24 EUR 06.03.2025
NAV * 6.33 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'482'260
Attivo della classe *** 27'032'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.78% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.69% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.09% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -0.71% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno -0.42% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +3.76% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni -1.77% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -14.48% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 1.47%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.31%
European Union 0% 1.22%
France (Republic Of) 0.75% 1.21%
France (Republic Of) 1.25% 1.16%
France (Republic Of) 1.25% 1.12%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.08%
Italy (Republic Of) 0.65% 1.07%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.04%
Italy (Republic Of) 4.5% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)