AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090040
Numero di valore 11399095
Bloomberg Global ID BBG004DL8XC6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.38 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 6.38 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 6.41 EUR 11.09.2024
Min 52 settimani * 5.98 EUR 19.10.2023
NAV * 6.38 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'260'827
Attivo della classe *** 35'018'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.19% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.55% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.13% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +1.80% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +5.17% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +1.82% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -13.18% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -14.81% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 4.2% 2.08%
France (Republic Of) 0.75% 1.45%
France (Republic Of) 2.5% 1.38%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.22%
Euro Bobl Future Sept 24 1.21%
France (Republic Of) 2.5% 1.12%
European Union 0% 1.08%
France (Republic Of) 1.25% 1.06%
France (Republic Of) 1.25% 1.05%
France (Republic Of) 0% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)