AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0499090040
No. de valeur 11399095
Bloomberg Global ID BBG004DL8XC6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.38 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 6.38 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 6.41 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 5.98 EUR 19.10.2023
NAV * 6.38 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'260'827
Actifs de la classe *** 35'018'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.19% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +0.55% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +2.13% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +1.80% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +5.17% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +1.82% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -13.18% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans -14.81% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 4.2% 2.08%
France (Republic Of) 0.75% 1.45%
France (Republic Of) 2.5% 1.38%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.22%
Euro Bobl Future Sept 24 1.21%
France (Republic Of) 2.5% 1.12%
European Union 0% 1.08%
France (Republic Of) 1.25% 1.06%
France (Republic Of) 1.25% 1.05%
France (Republic Of) 0% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)