ISIN | LU0499090040 |
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No. de valeur | 11399095 |
Bloomberg Global ID | BBG004DL8XC6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.33 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 6.31 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 6.47 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 6.19 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 6.33 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'309'957 | |
Actifs de la classe *** | 29'045'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.64% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.18% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | -0.11% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.52% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.83% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +0.78% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +2.53% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -3.60% |
17.05.2022 - 15.05.2025
17.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -11.50% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 1.53% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 1.46% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.30% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.27% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.25% | |
European Union 0% | 1.17% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.17% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.14% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.10% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |