Pictet-Japan Index -R JPY

Dati di base

ISIN LU0148537748
Numero di valore 1424363
Bloomberg Global ID BBG000BPTDY4
Nome del fondo Pictet-Japan Index -R JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32'852.98 JPY 03.07.2025
Prezzo precedente * 32'835.17 JPY 02.07.2025
Max 52 settimani * 34'341.55 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 25'712.42 JPY 05.08.2024
NAV * 32'852.98 JPY 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'888'435'011
Attivo della classe *** 3'183'483'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.33% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.93% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.97% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.23% 06.01.2025
03.07.2025
1 anno -1.98% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +23.72% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +56.84% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +94.97% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 526.6943
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.47%
Sony Group Corp 3.99%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.96%
Hitachi Ltd 3.16%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.33%
Nintendo Co Ltd 2.23%
Recruit Holdings Co Ltd 2.09%
Keyence Corp 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.91%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)