Pictet - Japan Index -R JPY

Dati di base

ISIN LU0148537748
Numero di valore 1424363
Bloomberg Global ID BBG000BPTDY4
Nome del fondo Pictet - Japan Index -R JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 41'278.29 JPY 07.01.2026
Prezzo precedente * 41'703.08 JPY 06.01.2026
Max 52 settimani * 41'703.08 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 26'554.00 JPY 07.04.2025
NAV * 41'278.29 JPY 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'239'587'931
Attivo della classe *** 4'281'327'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.45% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.74% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +8.78% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +26.48% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +26.86% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +49.58% 09.01.2024
07.01.2026
3 anni +95.05% 10.01.2023
07.01.2026
5 anni +105.61% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 526.6943
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.18%
Sony Group Corp 3.97%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
SoftBank Group Corp 2.27%
Advantest Corp 2.22%
Nintendo Co Ltd 2.06%
Tokyo Electron Ltd 2.00%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)