| ISIN | LU0148537748 |
|---|---|
| Valorennummer | 1424363 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BPTDY4 |
| Fondsname | Pictet - Japan Index -R JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 41'278.29 JPY | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 41'703.08 JPY | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 41'703.08 JPY | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 26'554.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 41'278.29 JPY | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'239'587'931 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'281'327'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.10% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.45% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +3.74% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +8.78% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +26.48% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +26.86% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +49.58% |
09.01.2024 - 07.01.2026
09.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +95.05% |
10.01.2023 - 07.01.2026
10.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +105.61% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 526.6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.18% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.97% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.92% | |
| Hitachi Ltd | 3.21% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
| SoftBank Group Corp | 2.27% | |
| Advantest Corp | 2.22% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.06% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |