Pictet-Japan Index -R JPY

Stammdaten

ISIN LU0148537748
Valorennummer 1424363
Bloomberg Global ID BBG000BPTDY4
Fondsname Pictet-Japan Index -R JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32'402.73 JPY 04.06.2025
Vorheriger Preis * 32'231.52 JPY 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 34'341.55 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 25'712.42 JPY 05.08.2024
NAV * 32'402.73 JPY 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'190'595'332
Anteilsklassevermögen *** 3'143'461'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.05% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.31% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.93% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -0.08% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +27.77% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +47.70% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +86.93% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 526.6943
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.66%
Sony Group Corp 4.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.72%
Hitachi Ltd 2.94%
Nintendo Co Ltd 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.28%
Keyence Corp 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)