Pictet-Japan Index -IS EUR

Dati di base

ISIN LU0496414607
Numero di valore 11118296
Bloomberg Global ID BBG000TYXS41
Nome del fondo Pictet-Japan Index -IS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.64 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 212.03 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 223.16 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 180.93 EUR 05.08.2024
NAV * 211.64 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'878'660
Attivo della classe *** 14'591'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.01% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.38% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.87% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.70% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +12.84% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +27.74% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +14.78% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +29.55% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.1199
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.50%
Sony Group Corp 3.31%
Hitachi Ltd 3.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.43%
Keyence Corp 2.22%
Tokyo Electron Ltd 1.84%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.283%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)