ISIN | LU0496414607 |
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Valorennummer | 11118296 |
Bloomberg Global ID | BBG000TYXS41 |
Fondsname | Pictet-Japan Index -IS EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.35 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 210.49 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 219.23 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 180.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 211.35 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'818'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'660'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.86% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.92% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -1.28% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +1.29% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +2.70% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +15.86% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +26.91% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +11.06% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +30.32% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Toyota Motor Corp | 4.79% | |
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Hitachi Ltd | 3.16% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.14% | |
Sony Group Corp | 2.96% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.46% | |
Keyence Corp | 2.36% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.14% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |