Pictet-USA Index -P USD

Dati di base

ISIN LU0130732877
Numero di valore 1255430
Bloomberg Global ID BBG000BMPTY0
Nome del fondo Pictet-USA Index -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 653.02 USD 23.12.2025
Prezzo precedente * 650.07 USD 22.12.2025
Max 52 settimani * 653.02 USD 23.12.2025
Min 52 settimani * 469.17 USD 08.04.2025
NAV * 653.02 USD 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'606'360'230
Attivo della classe *** 269'026'104
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.02% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.42% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +3.08% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +3.89% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +14.91% 23.06.2025
23.12.2025
1 anno +16.21% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +46.03% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +83.11% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +93.13% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.3729
ADDI Date 23.12.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.38%
Apple Inc 7.07%
Microsoft Corp 6.25%
Amazon.com Inc 3.87%
Broadcom Inc 3.24%
Alphabet Inc Class A 3.18%
Alphabet Inc Class C 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Tesla Inc 2.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)