| ISIN | LU0130732877 |
|---|---|
| Valorennummer | 1255430 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BMPTY0 |
| Fondsname | Pictet-USA Index -P USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 655.80 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 656.17 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 659.32 USD | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 469.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 655.80 USD | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'563'274'184 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 251'839'356 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.37% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +2.04% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +4.75% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +10.97% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.39% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +47.09% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +77.07% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +88.34% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.3729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.73% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.14% | |
| Amazon.com Inc | 3.83% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
| Broadcom Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.49% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
| Tesla Inc | 2.16% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |