Pictet-USA Index -P-EUR

Dati di base

ISIN LU0474966164
Numero di valore 10828946
Bloomberg Global ID BBG001QRM585
Nome del fondo Pictet-USA Index -P-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 561.17 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 557.28 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 561.47 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 422.47 EUR 21.04.2025
NAV * 561.17 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'182'525'437
Attivo della classe *** 59'249'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.87% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.82% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +3.31% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +12.08% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +3.76% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +38.18% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +64.63% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +100.63% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.38%
Apple Inc 7.07%
Microsoft Corp 6.25%
Amazon.com Inc 3.87%
Broadcom Inc 3.24%
Alphabet Inc Class A 3.18%
Alphabet Inc Class C 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Tesla Inc 2.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)