Pictet-USA Index -P-EUR

Stammdaten

ISIN LU0474966164
Valorennummer 10828946
Bloomberg Global ID BBG001QRM585
Fondsname Pictet-USA Index -P-EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 561.17 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 557.28 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 561.47 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 422.47 EUR 21.04.2025
NAV * 561.17 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'182'525'437
Anteilsklassevermögen *** 59'249'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.67% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.82% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +3.31% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +12.08% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +3.76% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +38.18% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +64.63% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +100.63% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.38%
Apple Inc 7.07%
Microsoft Corp 6.25%
Amazon.com Inc 3.87%
Broadcom Inc 3.24%
Alphabet Inc Class A 3.18%
Alphabet Inc Class C 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Tesla Inc 2.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)