| ISIN | CH0021980963 |
|---|---|
| Numero di valore | 2198096 |
| Bloomberg Global ID | UCIFGRX SW |
| Nome del fondo | Real Estate World ex CH Securities Index NSL (CHF hedged) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 988.27 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'014.82 CHF | 27.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 854.82 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 994.28 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 245'589'235 | |
| Attivo della classe *** | 99'547'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.27% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.60% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +1.75% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +4.88% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -1.41% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +13.26% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +6.25% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +3.90% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 6.69% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 6.35% | |
| Equinix Inc | 4.56% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.18% | |
| Simon Property Group Inc | 3.15% | |
| Realty Income Corp | 2.89% | |
| Public Storage | 2.43% | |
| Goodman Group | 2.32% | |
| Ventas Inc | 1.84% | |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |