ISIN | CH0021980963 |
---|---|
Numero di valore | 2198096 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 909.58 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 907.78 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'032.82 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 854.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 909.58 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 909.58 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 909.58 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'215'900 | |
Attivo della classe *** | 97'996'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.67% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -23.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +11.78% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.83% | |
---|---|---|
Welltower Inc | 5.33% | |
Equinix Inc | 4.43% | |
Simon Property Group Inc | 3.03% | |
Realty Income Corp | 2.85% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.68% | |
Public Storage | 2.67% | |
Goodman Group | 1.99% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.94% | |
Extra Space Storage Inc | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |