ISIN | CH0021980963 |
---|---|
Valorennummer | 2198096 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Erschliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. Darunter fallen auch börsennotierte geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie beispielsweise REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 942.62 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 942.89 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'032.82 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 871.81 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 942.62 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | 942.62 CHF | 28.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 942.62 CHF | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'303'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'076'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.15% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.31% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -8.22% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +0.30% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +8.75% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -19.30% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +17.71% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.39% | |
---|---|---|
Welltower Inc | 5.28% | |
Equinix Inc | 4.87% | |
Simon Property Group Inc | 3.36% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.89% | |
Realty Income Corp | 2.77% | |
Public Storage | 2.68% | |
Goodman Group | 2.14% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.89% | |
AvalonBay Communities Inc | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |