ISIN | CH0016640937 |
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Numero di valore | 1664093 |
Bloomberg Global ID | UBSIG4X SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 891.63 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 891.52 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 915.55 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 867.60 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 891.63 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 891.63 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 891.63 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'091'520 | |
Attivo della classe *** | 70'606'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +0.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -12.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -11.89% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 4.87% | |
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China Development Bank 3.45% | 3.40% | |
Agricultural Development Bank of China 3.45% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.34% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.03% | |
China Development Bank 3.8% | 1.74% | |
Korea (Republic Of) 1.375% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |