Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0016640937
Valorennummer 1664093
Bloomberg Global ID UBSIG4X SW
Fondsname Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 892.02 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 891.56 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 896.68 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 868.54 CHF 14.01.2025
NAV * 892.02 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis * 892.02 CHF 26.11.2025
Rücknahmepreis * 892.02 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'945'161
Anteilsklassevermögen *** 64'796'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.44% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +0.84% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +1.85% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +0.61% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +3.51% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +0.94% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre -13.82% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 6.74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.53%
China Development Bank 3.45% 3.57%
United States Treasury Notes 1.625% 2.17%
China Development Bank 3.8% 1.96%
Canada (Government of) 3% 1.95%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.68%
Canada (Government of) 2.75% 1.60%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.30%
Japan (Government Of) 2.3% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)