UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0016640937
Valorennummer 1664093
Bloomberg Global ID UBSIG4X SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 887.14 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 886.40 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 905.60 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 868.54 CHF 14.01.2025
NAV * 887.14 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 889.09 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 889.09 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'271'159
Anteilsklassevermögen *** 63'797'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.68% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.63% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.70% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.80% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +1.10% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -2.13% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -13.27% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 6.22%
United States Treasury Notes 4% 5.57%
China Development Bank 3.45% 4.04%
China Development Bank 3.8% 2.54%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.80%
Japan (Government Of) 0.8% 1.77%
Japan (Government Of) 2.3% 1.50%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.17%
Australia (Commonwealth of) 1.5% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)