UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0016640929
Numero di valore 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 882.69 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 881.91 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 902.21 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 865.13 CHF 14.01.2025
NAV * 882.69 CHF 30.06.2025
Issue Price * 881.98 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 881.98 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'271'159
Attivo della classe *** 67'415'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.67% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.61% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.67% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +1.75% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +0.99% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -2.29% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -13.48% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 6.22%
United States Treasury Notes 4% 5.57%
China Development Bank 3.45% 4.04%
China Development Bank 3.8% 2.54%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.80%
Japan (Government Of) 0.8% 1.77%
Japan (Government Of) 2.3% 1.50%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.17%
Australia (Commonwealth of) 1.5% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)