UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B

Dati di base

ISIN CH0016640929
Numero di valore 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 876.21 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 873.07 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 902.21 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 860.18 CHF 25.04.2024
NAV * 876.21 CHF 28.03.2025
Issue Price * 877.61 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 877.61 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'569'201
Attivo della classe *** 110'397'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.02% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.07% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.30% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -0.48% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -0.47% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -7.50% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -11.69% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 5.22%
China Development Bank 3.45% 4.28%
United States Treasury Notes 4.25% 2.72%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
United States Treasury Notes 4.125% 2.39%
China Development Bank 3.8% 2.19%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.05%
Japan (Government Of) 0.8% 1.78%
United States Treasury Notes 1.625% 1.56%
Japan (Government Of) 2.3% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)