UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B

Dati di base

ISIN CH0016640929
Numero di valore 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 881.38 CHF 07.01.2025
Prezzo precedente * 883.40 CHF 06.01.2025
Max 52 settimani * 911.91 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 869.43 CHF 25.04.2024
NAV * 881.38 CHF 07.01.2025
Issue Price * 881.38 CHF 07.01.2025
Redemption Price * 881.38 CHF 07.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'553'577
Attivo della classe *** 110'548'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.57% 31.12.2024
07.01.2025
1 mese -1.94% 09.12.2024
07.01.2025
3 mesi -2.03% 07.10.2024
07.01.2025
6 mesi -0.33% 08.07.2024
07.01.2025
1 anno -1.10% 08.01.2024
07.01.2025
2 anni -1.09% 09.01.2023
07.01.2025
3 anni -12.09% 07.01.2022
07.01.2025
5 anni -12.75% 07.01.2020
07.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.96%
China Development Bank 3.45% 3.95%
Agricultural Development Bank of China 3.45% 2.97%
United States Treasury Notes 4.25% 2.59%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.29%
United States Treasury Notes 1.625% 2.27%
United States Treasury Notes 4.125% 2.22%
China Development Bank 3.8% 2.03%
Japan (Government Of) 0.8% 1.84%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)