UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0016640929
Numero di valore 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 886.52 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 887.01 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 892.84 CHF 04.10.2024
Min 52 settimani * 865.13 CHF 14.01.2025
NAV * 886.52 CHF 03.10.2025
Issue Price * 886.52 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 886.52 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'733'085
Attivo della classe *** 84'331'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.74% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.53% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.53% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -1.11% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +6.02% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +1.49% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni -13.49% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 6.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.74%
China Development Bank 3.45% 3.71%
United States Treasury Notes 5% 2.85%
United States Treasury Notes 1.625% 2.18%
Canada (Government of) 3% 1.98%
China Development Bank 3.8% 1.98%
Canada (Government of) 2.75% 1.64%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.64%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)