| ISIN | CH0016640929 |
|---|---|
| Numero di valore | 1664092 |
| Bloomberg Global ID | UBSIG4B SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds Global Aggregate (CHF hedged) I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This Fund invests mainly in government and corporate bonds as well as mortgage backed securities.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against the account currency CHF.|The investment objective is to achieve the highest possible return based on the performance of the international bond markets.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of investment-grade international bonds without being affected by exchange-rate movements. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 891.87 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 892.78 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 892.78 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 865.13 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 891.87 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 892.94 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 892.94 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 159'733'085 | |
| Attivo della classe *** | 84'331'843 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.71% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.41% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.92% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +0.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +6.88% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +4.50% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -13.19% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 6.92% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.74% | |
| China Development Bank 3.45% | 3.71% | |
| United States Treasury Notes 5% | 2.85% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.18% | |
| Canada (Government of) 3% | 1.98% | |
| China Development Bank 3.8% | 1.98% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.64% | |
| Korea (Republic Of) 1.375% | 1.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |