UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B

Stammdaten

ISIN CH0016640929
Valorennummer 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 875.54 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 873.11 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 902.21 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 860.18 CHF 25.04.2024
NAV * 875.54 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 875.54 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 875.54 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'013'984
Anteilsklassevermögen *** 109'677'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.38% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.50% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -12.81% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 5.32%
China Development Bank 3.45% 3.25%
United States Treasury Notes 1.625% 2.48%
United States Treasury Notes 4.25% 2.27%
China Development Bank 3.8% 2.17%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.93%
United States Treasury Notes 4.125% 1.92%
Japan (Government Of) 0.8% 1.76%
Japan (Government Of) 2.3% 1.43%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)