UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B

Stammdaten

ISIN CH0016640929
Valorennummer 1664092
Bloomberg Global ID UBSIG4B SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 899.39 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 899.65 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 911.91 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 840.23 CHF 19.10.2023
NAV * 899.39 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 899.39 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 899.39 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'411'405
Anteilsklassevermögen *** 123'616'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat -0.93% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +1.70% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +2.05% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +5.71% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +3.01% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -11.58% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre -11.77% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 4.88%
China Development Bank 3.45% 3.50%
Agricultural Development Bank of China 3.45% 2.66%
United States Treasury Notes 4.25% 2.34%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.15%
United States Treasury Notes 1.625% 2.10%
United States Treasury Notes 4.125% 2.08%
China Development Bank 3.8% 1.74%
Korea (Republic Of) 1.375% 1.64%
Japan (Government Of) 2.3% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)