ISIN | CH0015799809 |
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Numero di valore | 1579980 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'990.92 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'986.14 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4'477.58 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'432.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'990.92 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 3'990.92 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 3'990.92 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'575'118'900 | |
Attivo della classe *** | 1'284'456'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.76% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | +1.86% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.10% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -7.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +1.32% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +27.47% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +41.79% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +76.46% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 241.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
NVIDIA Corp | 6.36% | |
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Microsoft Corp | 6.26% | |
Apple Inc | 5.82% | |
Amazon.com Inc | 3.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | |
Broadcom Inc | 2.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |