| ISIN | CH0015799809 |
|---|---|
| Numero di valore | 1579980 |
| Bloomberg Global ID | UBSEUPX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'254.30 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'312.17 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'470.75 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'422.34 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'254.30 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 4'254.30 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 4'254.30 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'796'762'118 | |
| Attivo della classe *** | 1'462'745'915 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.31% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.09% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.69% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +7.16% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.43% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +34.13% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +44.56% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +68.29% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 241.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.25% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.74% | |
| Microsoft Corp | 6.11% | |
| Amazon.com Inc | 3.90% | |
| Broadcom Inc | 2.76% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.73% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.31% | |
| Tesla Inc | 2.21% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |