UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-X

Stammdaten

ISIN CH0015799809
Valorennummer 1579980
Bloomberg Global ID UBSEUPX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI USA passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'950.49 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 3'905.16 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 4'058.16 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 2'941.78 CHF 26.10.2023
NAV * 3'950.49 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 3'950.49 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 3'950.49 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'633'672'115
Anteilsklassevermögen *** 1'362'762'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.48% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +6.61% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -0.98% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +5.10% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +26.64% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +39.65% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +22.64% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +81.87% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 241.86
ADDI Date 08.10.2024

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.74%
NVIDIA Corp 5.99%
Microsoft Corp 5.94%
Amazon.com Inc 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 2.31%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.70%
Eli Lilly and Co 1.56%
Broadcom Inc 1.45%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)