UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0017256915
Numero di valore 1725691
Bloomberg Global ID UBSEJPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'660.48 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'656.30 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'670.92 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 1'303.09 CHF 07.04.2025
NAV * 1'660.48 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'660.48 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'660.48 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'330'972
Attivo della classe *** 157'102'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.64% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.37% 12.08.2025
11.09.2025
3 mesi +7.44% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +7.13% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +13.51% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +22.46% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +35.52% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +34.47% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 231.67
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.26%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05%
Sony Group Corp 3.94%
Hitachi Ltd 2.90%
SoftBank Group Corp 2.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.34%
Nintendo Co Ltd 2.30%
Mizuho Financial Group Inc 1.93%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)