ISIN | CH0017256915 |
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No. de valeur | 1725691 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'501.45 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'505.76 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'619.61 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'281.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'501.45 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 1'501.45 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 1'501.45 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'785'505 | |
Actifs de la classe *** | 141'116'062 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.41% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.24% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.81% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -1.95% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +13.30% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +21.69% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -1.40% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +13.04% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 231.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Toyota Motor Corp | 4.77% | |
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Hitachi Ltd | 3.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.13% | |
Sony Group Corp | 2.94% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.45% | |
Keyence Corp | 2.36% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |