UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc

Détails

ISIN CH0017256915
No. de valeur 1725691
Bloomberg Global ID UBSEJPX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'543.95 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 1'536.33 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 1'619.61 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'281.60 CHF 05.08.2024
NAV * 1'543.95 CHF 16.01.2025
Issue Price * 1'543.95 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 1'543.95 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'873'803
Actifs de la classe *** 147'165'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.78% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -0.28% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +1.85% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -3.72% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +9.78% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +21.90% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +5.52% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +17.38% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 231.67
ADDI Date 16.01.2025

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 5.46%
Sony Group Corp 3.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.46%
Hitachi Ltd 3.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.64%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.37%
Keyence Corp 2.11%
Tokyo Electron Ltd 1.83%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Fast Retailing Co Ltd 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)