UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X

Détails

ISIN CH0017256915
No. de valeur 1725691
Bloomberg Global ID UBSEJPX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'501.45 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 1'505.76 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 1'619.61 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'281.60 CHF 05.08.2024
NAV * 1'501.45 CHF 14.11.2024
Issue Price * 1'501.45 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 1'501.45 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'785'505
Actifs de la classe *** 141'116'062
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.41% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.24% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.81% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -1.95% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +13.30% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +21.69% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -1.40% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +13.04% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 231.67
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.77%
Hitachi Ltd 3.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.13%
Sony Group Corp 2.94%
Recruit Holdings Co Ltd 2.45%
Keyence Corp 2.36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.80%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)