| ISIN | CH0017256907 |
|---|---|
| Numero di valore | 1725690 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJPB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'580.01 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'604.70 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'199.07 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 232'069'724 | |
| Attivo della classe *** | 24'099'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.66% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.31% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +5.92% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +10.86% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +13.71% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +27.98% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +35.36% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +23.80% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 118.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.24% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
| Sony Group Corp | 3.80% | |
| SoftBank Group Corp | 3.69% | |
| Hitachi Ltd | 3.47% | |
| Advantest Corp | 2.52% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.19% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.19% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.13% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |