UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0017256907
Numero di valore 1725690
Bloomberg Global ID UBSEJPB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'647.42 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 1'659.68 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 1'705.68 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 1'199.07 CHF 07.04.2025
NAV * 1'647.42 CHF 21.01.2026
Issue Price * 1'647.42 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 1'647.42 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'064'505
Attivo della classe *** 23'596'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +4.82% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +5.67% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +19.12% 22.07.2025
21.01.2026
1 anno +15.33% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +24.46% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +39.68% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +24.52% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 118.93
ADDI Date 21.01.2026

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.46%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.01%
Sony Group Corp 3.47%
Hitachi Ltd 3.15%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.60%
SoftBank Group Corp 2.36%
Tokyo Electron Ltd 2.16%
Advantest Corp 2.12%
Mizuho Financial Group Inc 1.99%
Recruit Holdings Co Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)