ISIN | CH0017256907 |
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No. de valeur | 1725690 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'415.96 CHF | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'406.05 CHF | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'500.41 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'187.25 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'415.96 CHF | 16.06.2025 |
Issue Price * | 1'415.96 CHF | 16.06.2025 |
Redemption Price * | 1'415.96 CHF | 16.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'350'966 | |
Actifs de la classe *** | 21'747'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.74% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 mois | -0.98% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | -3.49% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | -1.26% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | +3.29% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +10.56% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +20.77% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +22.72% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 118.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.06.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.46% | |
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Sony Group Corp | 3.99% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.95% | |
Hitachi Ltd | 3.17% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.23% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Keyence Corp | 2.02% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.90% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |