| ISIN | CH0017256907 |
|---|---|
| No. de valeur | 1725690 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJPB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'580.01 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'604.70 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'199.07 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'586.34 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 232'069'724 | |
| Actifs de la classe *** | 24'099'712 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.66% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.31% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +5.92% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +10.86% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +13.71% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +27.98% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +35.36% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +23.80% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 118.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.24% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
| Sony Group Corp | 3.80% | |
| SoftBank Group Corp | 3.69% | |
| Hitachi Ltd | 3.47% | |
| Advantest Corp | 2.52% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.19% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.19% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.13% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |