| ISIN | CH0017256857 |
|---|---|
| Numero di valore | 1725685 |
| Bloomberg Global ID | UBSEGPA SW |
| Nome del fondo | Equities Global Passive I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'974.94 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'948.37 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'015.10 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'347.15 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'974.94 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 2'974.94 CHF | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'974.94 CHF | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'567'194'072 | |
| Attivo della classe *** | 33'690'262 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.46% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +4.77% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +10.20% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +5.55% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +36.00% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +43.25% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +59.82% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 201.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 25.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 74.28% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc | 10.19% | |
| UBS (CH) InvF Equities JpnPssv I-X-acc | 5.62% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.63% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.30% | |
| UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc | 2.63% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |