UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0017256857
Numero di valore 1725685
Bloomberg Global ID UBSEGPA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'936.84 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 2'967.95 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 3'024.22 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 2'347.15 CHF 08.04.2025
NAV * 2'936.84 CHF 17.12.2025
Issue Price * 2'936.84 CHF 17.12.2025
Redemption Price * 2'936.84 CHF 17.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'565'532'801
Attivo della classe *** 31'793'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese +0.98% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +3.21% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +9.23% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +2.46% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +30.83% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +49.93% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +56.98% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 201.94
ADDI Date 17.12.2025

Posizioni principali ***

UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 74.13%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.30%
UBS (CH) InvF Equities JpnPssv I-X-acc 5.56%
UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc 3.68%
UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc 3.43%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.57%
UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc 0.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)