UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc

Détails

ISIN CH0017256857
No. de valeur 1725685
Bloomberg Global ID UBSEGPA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland Index through a fund-of-funds solution. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'385.87 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 2'430.55 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 2'980.39 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 2'356.44 CHF 08.04.2025
NAV * 2'385.87 CHF 16.04.2025
Issue Price * 2'385.87 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 2'385.87 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'393'162'884
Actifs de la classe *** 35'062'890
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -13.12% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -17.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -5.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +60.04% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 201.94
ADDI Date 16.04.2025

Positions principales ***

UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 73.79%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 10.64%
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc 5.59%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.87%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.17%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.24%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)