UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0022466178
Numero di valore 2246617
Bloomberg Global ID UBBCPAX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'063.82 CHF 17.12.2025
Prezzo precedente * 1'064.04 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 1'073.36 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 1'041.06 CHF 12.03.2025
NAV * 1'063.82 CHF 17.12.2025
Issue Price * 1'063.08 CHF 17.12.2025
Redemption Price * 1'063.08 CHF 17.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 319'195'769
Attivo della classe *** 6'791'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.36% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -0.63% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi -0.57% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi -0.38% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +0.35% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +5.11% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +9.63% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +0.25% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 2.12%
New York Life Global Funding 0.25% 1.75%
Nationwide Building Society 2.0125% 1.69%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.50%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.50%
Kiwibank Limited 1.1197% 1.50%
North American Development Bank 0.55% 1.48%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.46%
New York Life Global Funding 0.125% 1.35%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)