| ISIN | CH0022466178 |
|---|---|
| Numero di valore | 2246617 |
| Bloomberg Global ID | UBBCPAX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'065.55 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'066.31 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'073.36 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'041.06 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'065.55 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'067.68 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'067.68 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 313'497'887 | |
| Attivo della classe *** | 6'744'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.31% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.11% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +10.00% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +0.35% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 2.15% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.75% | |
| Nationwide Building Society 2.0125% | 1.69% | |
| Kiwibank Limited 1.1197% | 1.57% | |
| Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.51% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.50% | |
| North American Development Bank 0.55% | 1.48% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.45% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.34% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |