| ISIN | CH0022466178 |
|---|---|
| No. de valeur | 2246617 |
| Bloomberg Global ID | UBBCPAX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'063.82 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'064.04 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'073.36 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'041.06 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'063.82 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 1'063.08 CHF | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'063.08 CHF | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 319'195'769 | |
| Actifs de la classe *** | 6'791'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.63% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | -0.57% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | -0.38% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +0.35% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | +5.11% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +9.63% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | +0.25% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 2.12% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.75% | |
| Nationwide Building Society 2.0125% | 1.69% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.50% | |
| Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
| Kiwibank Limited 1.1197% | 1.50% | |
| North American Development Bank 0.55% | 1.48% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.46% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.35% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |