| ISIN | CH0022466079 |
|---|---|
| Numero di valore | 2246607 |
| Bloomberg Global ID | UBBCPAA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'046.78 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'047.04 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'049.28 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'019.56 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'046.78 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 1'049.08 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'049.08 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 319'225'765 | |
| Attivo della classe *** | 32'470'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.13% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.43% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.52% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +6.86% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +9.34% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +0.06% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 2.10% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.74% | |
| Nationwide Building Society 2.0125% | 1.68% | |
| Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.49% | |
| Kiwibank Limited 1.1197% | 1.48% | |
| North American Development Bank 0.55% | 1.48% | |
| Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.45% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.45% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |