| ISIN | CH0022466079 |
|---|---|
| Valorennummer | 2246607 |
| Bloomberg Global ID | UBBCPAA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen erstklassiger Schuldner steht. Die Fondsleitung orientiert sich bei der Verwaltung des Teilvermögens an einem re-präsentativen Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, welcher in Ziff. 6 dieses Anhangs aufgeführt ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'046.78 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'047.04 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'049.28 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'019.56 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'046.78 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'049.08 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'049.08 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 319'225'765 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'470'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.13% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.08% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.43% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.52% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.86% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.34% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.06% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 2.10% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.74% | |
| Nationwide Building Society 2.0125% | 1.68% | |
| Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.50% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.49% | |
| Kiwibank Limited 1.1197% | 1.48% | |
| North American Development Bank 0.55% | 1.48% | |
| Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.45% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.45% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |