UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X

Dati di base

ISIN CH0017257038
Numero di valore 1725703
Bloomberg Global ID UBSBIMX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 974.13 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 974.42 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 974.42 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 936.80 CHF 24.11.2023
NAV * 974.13 CHF 13.11.2024
Issue Price * 974.13 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 974.13 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'224'895
Attivo della classe *** 103'610'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.52% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.90% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.38% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +4.09% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +6.43% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +1.96% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +1.24% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 3.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.70%
Glarner Kantonalbank 1.95% 3.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 3.48%
Valiant Bank 1.85% 3.12%
Swisscom AG 0.375% 2.79%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.63%
CA Auto Finance Suisse SA 0.0519% 2.28%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.28%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)