UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X

Dati di base

ISIN CH0017257038
Numero di valore 1725703
Bloomberg Global ID UBSBIMX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic 3-5 years.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 976.81 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 977.39 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 978.14 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 942.62 CHF 09.02.2024
NAV * 976.81 CHF 04.02.2025
Issue Price * 976.81 CHF 04.02.2025
Redemption Price * 976.81 CHF 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'330'805
Attivo della classe *** 91'282'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.16% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.75% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +1.54% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +3.59% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +6.61% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +4.00% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +1.58% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 4.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 4.21%
Glarner Kantonalbank 1.95% 4.18%
Valiant Bank AG 1.85% 3.55%
Swisscom AG 0.375% 3.16%
Auto lease-now 2023-1 AG 2.9775% 2.97%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% 2.60%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% 2.20%
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% 2.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)