ISIN | CH0017257038 |
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Valorennummer | 1725703 |
Bloomberg Global ID | UBSBIMX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 988.21 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 988.34 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 989.46 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 961.87 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 988.21 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 988.21 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 988.21 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'211'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'357'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.20% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +1.74% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +6.76% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +8.94% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +3.80% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 3.33% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.28% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 3.24% | |
Zug Estates Holding AG 0.1% | 3.07% | |
Valiant Bank AG 1.85% | 2.65% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.45% | 2.52% | |
Banque Cantonale Neuchateloise 0.5% | 2.17% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.1175% | 2.16% | |
Zuercher Kantonalbank 2.75% | 2.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |