ISIN | CH0018234549 |
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Numero di valore | 1823454 |
Bloomberg Global ID | UBSAUPB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'070.63 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'070.95 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'071.17 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'011.79 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'070.63 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'070.63 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'070.63 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'179'814'124 | |
Attivo della classe *** | 3'056'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +0.73% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.29% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.50% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +6.03% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +10.05% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +0.54% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +0.30% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 198.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.97% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.61% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.60% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.58% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.55% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.55% | |
Slovak (Republic of) 1.915% | 0.53% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.53% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.53% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |