| ISIN | CH0018234549 |
|---|---|
| Numero di valore | 1823454 |
| Bloomberg Global ID | UBSAUPB SW |
| Nome del fondo | Bonds CHF Foreign Index I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'086.89 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'087.53 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'089.16 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'057.92 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'086.89 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 1'086.89 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'086.89 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'281'154'095 | |
| Attivo della classe *** | 2'650'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.07% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +0.31% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +0.39% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +1.54% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +7.84% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +11.20% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +2.30% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 198.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.01% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.62% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.62% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.57% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.46% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.44% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.44% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.43% | |
| European Investment Bank 1.46% | 0.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |