UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B

Stammdaten

ISIN CH0018234549
Valorennummer 1823454
Bloomberg Global ID UBSAUPB SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'070.63 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'070.95 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'071.17 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'011.79 CHF 15.11.2023
NAV * 1'070.63 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'070.63 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'070.63 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'179'814'124
Anteilsklassevermögen *** 3'056'188
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.24% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.73% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.29% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +6.03% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +10.05% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +0.54% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +0.30% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 198.73
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.97%
New York Life Global Funding 0.25% 0.61%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.60%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.58%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.55%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.55%
Slovak (Republic of) 1.915% 0.53%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.53%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.53%
KommuneKredit 2.875% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)