Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)

Dati di base

ISIN CH0016875426
Numero di valore 1687542
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 44 250 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'794.40 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 4'793.61 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 5'185.00 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 4'488.64 EUR 13.11.2023
NAV * 4'794.40 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'166'753
Attivo della classe *** 73'166'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.05% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.45% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.23% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -5.11% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.81% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.24% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -13.58% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +18.56% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASR Nederland NV 2.39%
Euronext NV 2.29%
Andritz AG 2.28%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.22%
Bank of Ireland Group PLC 2.19%
Michelin 2.00%
DSM Firmenich AG 1.92%
Rheinmetall AG 1.92%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.89%
Syensqo SA 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)