ISIN | CH0016875426 |
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Numero di valore | 1687542 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 44 250 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'852.54 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'867.21 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 5'185.00 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 4'203.61 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 4'852.54 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'162'899 | |
Attivo della classe *** | 76'162'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.95% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -5.78% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.37% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.34% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +15.83% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -13.55% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +28.01% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 2.39% | |
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Euronext NV | 2.30% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.26% | |
Rheinmetall AG | 2.17% | |
Andritz AG | 2.10% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.99% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1.92% | |
D'Ieteren Group | 1.91% | |
ASM International NV | 1.89% | |
DSM Firmenich AG | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |