Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)

Détails

ISIN CH0016875426
No. de valeur 1687542
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 250 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 483.92 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 4'795.62 EUR 18.11.2024
Max 52 semaines * 5'185.00 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 483.92 EUR 19.11.2024
NAV * 483.92 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'166'753
Actifs de la classe *** 73'166'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -89.90% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) -89.83% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -89.94% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -90.20% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois -90.58% 21.05.2024
19.11.2024
1 an -89.44% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans -88.90% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -91.31% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans -87.84% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASR Nederland NV 2.39%
Euronext NV 2.29%
Andritz AG 2.28%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.22%
Bank of Ireland Group PLC 2.19%
Michelin 2.00%
DSM Firmenich AG 1.92%
Rheinmetall AG 1.92%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.89%
Syensqo SA 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)